臺股攻高動能 AI需求撐腰

圖／本報資料照片

美國整體核心通膨年增放緩趨勢仍未改變，PCE和消費者信心指數皆符合市場預期，市場對降息預期收斂至6月首次降息，市場行情影響逐漸淡化，臺股站上萬九，顯示多方氣勢強。投信法人認爲，須留意震盪，但盤面類股良性輪動，有助臺股醞釀上漲動能。

日盛上選基金研究團隊表示，今年企業獲利挑戰雙位數成長，半導體龍頭法說強於預期，反映AI強勁需求，從技術平臺來看，佔比最大的高效能運算及手機連兩季增長，反映下半年AI伺服器與手機對先進晶片的需求。全球消費電子需求可望於今年落底，今年將有強勁的復甦契機，而全球晶圓代工營收同樣將在今年將展現兩位數成長機會。消費性電子復甦造就百花齊放，可關注市場波動後的科技投資契機。

安聯投信臺股團隊指出，指數衝上萬九關卡，伴隨短線漲多而來的獲利調節也隨之出籠，讓指數近關情怯；一方面AI與半導體等相關主題有費半指數和美科技股強勢表現撐腰；部分資金暫時轉向基期較低或相對具評價面的類股，以及政策概念股，盤面呈現類股輪動。

臺灣是AI伺服器主要供應商，在臺美AI股互相扶持下、美股強勢表現有望帶動臺股後市，後市焦點仍以半導體及AI相關爲主。臺股連三日挑戰萬九，美科技股氣氛仍扮演重要關鍵，從近期各類股或族羣來看，比價空間已經拉開，即使是目前接單最弱的車用供應鏈，也有機會在第二季到三季間落底回升，經濟及產業景氣循環即將走出谷底，但需考量第二季爲產業需求淡季所可能帶來的漲多後的技術性賣壓；政策概念股與部分非電主題，近期則在盤面資金輪動下，輪流表現。